2021 年公司 网银支付管理办法 第一条
为了加强公司资金支付的管理，确保资金安全，根据国家相关规定，特制定本办法。
第二条 网上银行支付定义：网上银行支付是指以 Bank Internet Web 为媒介，将公司以电汇、支票方式改用以网络电子方式进行的支付。
第三条 网上银行支付开通
网上银行支付开通，需经公司总经理审批同意后方可向银行提出开通申请。
第四条
网上银行支付范围 网上银行支付范围，目前仅限于公司员工工资的发放及离职员工工资的结算，后期如需增加结算范围，必须由财务部报请公司经理办公会审批。
第五条
网上银行支付流程 （一）付款：出纳根据审批后的付款凭证的付款信息，在网上银行中生成网银支付信息。
（二）审批：财务经理依次根据付款凭证信息核对网银支付信息，并进行支付授权。财务经理为网银最终审批人。
（三）网银支付确认后，如果发生网银退还需重新提交网银支付的，审批人依据付款出纳打印出的网银支付交易不成功信息或对方退还入账凭证进行重新审批确认。
（四）如审批操作员出差期间可以授权他人进行网上银行审批，但网银支付须得两人（含）以上审批。
第六条 网上银行安全管理 网上银行操作员（包括付款出纳、财务经理）需要妥善保管 USB Key 和操作员密码。
条 第七条 本办法自正式颁布之日起执行。