现金管理系统快捷登陆使用指南 一、
现金管理企业端登陆 登陆现金管理系统，需要先安装现金管理企业客户端，安装完成后并插入 U 盾即可登陆。
（一）
现金管理企业客户端安装 登陆，在首页--“便捷服务”--“下载中心”里，下载现金管理企业客户端。
（二）
登陆现金管理系统 插入 U 盾，打开现金管理系统企业客户端，会显示如下登陆框：
选择正确的用户名（证书编号），输入用户密码，点击确认：
在弹出的对话框中输入用户 PIN 码登入，核对 U 盾液晶屏显示信息，如正确点击“OK”即可登陆到现金管理系统。
注意：现金管理系统登陆密码、U 盾 PIN 码在银行柜面开设用户时由密码纸打印。
二、
操作员权限及流程设置 初次登陆现金管理系统，企业用户均需重置密码，特权用户为普通用户分配权限，才可以对相应账户账簿进行查询、转账等操作。用户新增和权限修改都需要特权用户进行设置。
（一）
用户交易权限维护 特权用户根据企业的实际情况维护角色的权限，选择“业务管理”→“操作员管理”→“企业角色增加”，录入角色名称，在交易权限中勾选相应的权限，并可选择要赋予该角色的企业用户，点击提交即可。企业可以维护多个角色，并根据企业实际情况分配给用户，并可以通过“业务管理”→“操作员管理”→“企业角色修改”随时调整角色的交易权限及分配的用户。
（二）
用户账户授权 特权用户根据企业的实际情况对普通用户授权账户操作权限，选择“业务管理”→“账户权限管理”→“用户授权账户设置”，选择要授权的用户，点击增加按钮，选择账户并勾选操作权限，点击确定：
（三）
支付限额控制 特权用户根据企业的实际情况设置账户的对公支付限额，选择“业务管理”→“账户权限管理”→“账户对公支付限额设置”，点击增加按钮，选择账户并设置单笔限额、日限额、月限额以及不定期限额，点击确定：
（四）
交易复核审批权限设置 特权用户根据企业的实际情况设置交易的复核审批权限，选择“业务管理”→“复核审批设置”→“复核审批设置”，点击增加按钮，选择交易码并设置交易金额、复核人数、审批人数，点击确定：
三、
转账 特权用户分配用户交易权限、用户账户授权完成后，普通用户就可以登陆现金管理系统做转账交易。
（一）
对外转账 普通录入员登陆现金管理系统，选择“结算管理”→“转账汇款”→“对外转账”，选择付款账号，输入收款方信息、金额及用途后，点击提交：
输入交易 PIN 码，核对液晶屏显示内容，如正确按“OK”即可完成提交至对外转账复核阶段。
（二）
转账复核 普通复核员登陆现金管理系统，选择“业务管理”→“复核审批任务处理”→“待办任务管理”，
勾选要复核的明细，点击“复核”、“退回”或“作废”，交易完成。若特权用户设置需要审批，则还需要普通审批员审批。
（三）
转账审批 当转账的金额超过特权用户设置的复核审批金额且特权用户设置对外支付需要审批时，该笔业务需要普通审批员登陆后，选择“业务管理”→“复核审批任务处理”→“待办任务管理”，
勾选要审批的明细，点击“审批”、“退回”、“作废”，交易完成。
四、
多级账簿 企业开通多级账簿产品后，特权用户可以设置多级账簿支付限额、多级账簿用户授权，授权后普通录入员可以使用账簿对外转账。
（一）
多级账簿支付限额 特权用户根据企业的实际情况设置多级账簿的支付限额，选择“资金管理”→“多级账簿”→“多级账簿支付限额设置”，选择账户、币种，点击查询：
选中要设置支付限额的账簿，点击修改按钮，设置单笔限额、日限额、月限额以及不定期限额，点击确定。
（二）
多级账簿权限设置 特权用户根据企业的实际情况设置多级账簿的权限，选择“资金管理”→“多级账簿”→“多级账簿权限设置”，选择账户、币种、用户，点击查询，勾选要分配给用户的账簿，点击提交。
五、
资金归集 （一）
归集周期设置 普通用户根据企业资金归集需要，可以对批量归集的账户归集周期进行设置，选择“资金管理”→“资金归集”→“归集周期设置”，选择账户，点击查询，设置好上存周期、下拨周期，点击提交。
（二）
定时归集设置 普通用户根据企业资金归集需要，可以对批量归集的账户归集周期进行设置，选择“资金管理”→“资金归集”→“定时归集设置”，选择账户，点击查询，设置好上存规则、上存周期、下拨规则、下拨周期，点击提交。
（三）
归集资金划拨 普通用户根据企业账户资金需要，对归集内的账户资金进行划拨，选择“资金管理”→“资金归集”→“归集资金划拨”，选择付款账户、划拨类型、收款账号，输入金额、用户，点击提交。当特权用户设置归集资金划拨需要复核审批时，则需要普通复核员、普通审批员依次进行复核审批。
六、
查询
特权用户分配用户交易权限、用户账户授权完成后，普通用户就可以登陆现金管理系统做查询交易。
（一）
余额查询 企业用户登陆现金管理系统，选择“结算管理”→“账户信息查询”→“企业账户余额查询”，选择账户，点击查询：
（二）
明细查询 企业用户登陆现金管理系统，选择“结算管理”→“账户信息查询”→“企业账户明细查询”，选择账户，输入交易日期、交易金额等查询条件，点击查询：